Сверить и утвердить счета-фактуры закупок

Сверка счетов-фактур закупок одним шагом в процедуре сверки счетов-фактур закупок, которая описана в Обработка счетов-фактур закупок.

После полной сверки счета-фактуры можно утвердить счет-фактуру.

В многозвенной структуре можно установить сверку многозвенных счетов-фактур закупок, как описано в Сверке многозвенных счетов-фактур закупок. Сверка многозвенных счетов-фактур закупок.

Вы можете сверять СФ сверяемый с закупкой с:

• Поступлениями заказанных товаров
• Заказами на закупку

Вы можете сверять СФ относящийся к полн. цене товара с дополнительными расходами строки поступлений.

Вы можете сверять СФ сверяемый с перевозкой с заказами на перевозку.

Можно обработать счета-фактуры закупок двумя способами:

• Обработка индивидуальных счетов-фактур закупок вручную
• Сверка и утверждение диапазона счетов-фактур закупок в фоновом задании.

Для проводок, созданных на каждом шаге, смотри раздел Руководстве пользователя по операциям финансовой интеграции и выверки.

• Если график платежей связан с условием оплаты счета-фактуры, то упомянутые действия необходимо выполнить по строкам графика платежа, а не по счету-фактуре.
• Счет-фактура закупок может использоваться либо в процедуре сверки с поступлениями, либо в процедуре сверки с заказами. Например, если, при автоматической сверки, счет-фактура закупок сверен с поступлениями частично, то нельзя вручную сверить оставшуюся сумму счета-фактуры со строкой заказа на закупку.
• Кроме того, строки заказа на закупку могут использоваться либо в процедуре сверки с поступлениями, либо в процедуре сверки с заказами. В результате, если необходимо сверить счет-фактуру закупок с несколькими строками заказа, то необходимо использовать одинаковую процедуру сверки для всех строк заказа.
• Для избежание проблем, можно использовать одинаковую процедуру сверки для всех случаев.

Если используются соглашения об оплате, LN может сверять только строки счетов-фактур со строками заказов на закупку, которые имеют одно и то же соглашение об оплате.

За дополнительной информацией обратитесь к Используя соглашения об оплате.

Можно сверить индивидуальные счета-фактуры закупок или счета-фактуры перевозок следующим образом:

LN автоматически сверяет зарегистрированные счета-фактуры закупок с указанным заказом на закупку, описью вложения, или грузом или отгрузкой. Если счет-фактуру можно сверить только частично, то можно вручную сверить оставшуюся несверенную сумму.

Можно вручную сверить счета-фактуры, если не известен связанный номер заказа, опись вложения, или груз или отгрузка или, если необходимо сверить счет-фактуру с несколькими заказами.

За дополнительной информацией обратитесь к Ручная сверка счетов-фактур закупок.

Для сверки и утверждения диапазона счетов-фактур со статусом Зарегистрировано в фоновом процессе.

Если не назначенная сумма счета-фактуры является нулевой или в пределах допуска, то счет-фактура полностью сверяется и можно утвердить счет-фактуру.

Для утверждения счета-фактуры, выберите счет-фактуру и в меню соответствующий нажмите Утверждение в одном из этих сеансов:

• Счет-фактура закупок (tfacp2600m000)
• Сверка/Утверждение счетов-фактур закупок (tfacp2107m000)

Если утверждение счета-фактуры прошло успешно, этот счет-фактура получает статус Утверждено и LN создает несколько проводок в Главная книга. Если этот счет-фактура заблокирован LN спрашивает, может ли причина блокировки быть удалена

В модуле Счета кредиторов, в дополнение к утверждению счетов-фактур для дальнейшей обработки, можно выполнять утверждение счетов-фактур закупок и счетов-фактур затрат для оплаты . В сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000) можно выбрать типы счетов-фактур, для которых требуется утверждение для оплаты.

Если утверждение для оплаты требуется, то уполномоченный пользователь должен утвердить счет-фактуру закупок в сеансе Авторизация счетов-фактур закупок (tfacp1142m000). Только счета-фактур, которые утверждены для оплаты, могут быть выбраны в сеансе Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000) модуля Управление денежными средствами.

За дополнительной информацией обратитесь к Авторизация на оплату в Счета кредиторов.

Когда вы пытаетесь утвердить счет-фактуру LN проводит проверку на наличие разницы между суммой заказа и суммой счета-фактуры. Перед тем, как завершить утверждение, необходимо обработать разницу:

Разницы в ценах, вызванные изменением цены единицы изделия или разницей валютных курсов обмена между датой заказа и датой счета-фактуры. Если разница в цене превышает границы допуска, то уполномоченный сотрудник должен утвердить разницу в цене перед утверждением счета-фактуры.

Дополнительные затраты, такие как затраты на транспортировку, которые не включены в заказ. Для создания операцию дополнительных затрат, нажмите Добавить затраты в меню соответствующий сеанса Сверка/Утверждение счетов-фактур закупок (tfacp2107m000). Сеанс Сверенные счета-фактуры/операции строк выписки закупки (tfacp1133s000) будет запущен, с помощью которого создается операция для дополнительных затрат.

Если разница в цене превышает границы допуска, то уполномоченный сотрудник должен утвердить разницу в цене перед утверждением счета-фактуры.

После утверждения, последняя цена закупки и средняя цена закупки для сверяемых строк поступления или сверяемых строк заказа обновляются для заказанных изделий в сеансе Изделия - Закупки (tdipu0101m000).

Чтобы цена закупки изделия не обновлялась:

1. Выберите записи строк заказа в сеансе Сверка строк заказа на закупку (tfacp2541m000).
2. Выберите Сверить строку заказа с измененными данными в меню соответствующий. Сеанс Сверка строки заказа частично или с разницей цены (tfacp2150s000) будет открыт.
3. Снимите флаг Обновить среднюю/последнюю цены закупки. Данные цены закупки изделия не обновляются. При получении последнего счета-фактуры, относящегося к строке поступлений, можно выбрать флаг Обновить среднюю/последнюю цены закупки. Обновляются данные изделия и рассчитываются отклонения цены.

Можно использовать следующие способы создания корректировок для закрытых и незакрытых счетов-фактур закупок:

Используйте кредитовое авизо для корретировки суммы счета-фактуры. Кредитовое авизо может быть связано с одним или несколькими счетами-фактурами.

За дополнительной информацией обратитесь к Кредитовое авизо.

Необходимо создать корректировку к счету-фактуре для корректировки подробных данных счета-фактура, не связанных с суммой счета-фактуры, например, контрагента-получателя платежа, даты документа или обменного курса.

За дополнительной информацией обратитесь к Корректировки СФ закупок.

Для просмотра сообщений об ошибках, возникших в процессе сверки и утверждения, запустите сеанс Протокол ошибок (tfacp2580m000). Если вы сначала выберите счето-фактуру в сеансе Сверка/Утверждение счетов-фактур закупок (tfacp2107m000), LN отображает только сообщения об ошибках связанные с выбранным счетом-фактурой.

Протокол ошибок содержит все сообщения об ошибках, которые возникли при сверке и утверждении в следующих сеансах:

Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) Если используются эти команды в меню соответствующий:

• Утверждение
• Отм.утверждения
• Сверка

Протокол ошибок содержит только сообщения об ошибках. LN распечатывает подтверждающие сообщения для сеанса Сверка/Утверждение счетов-фактур закупок диапазоном (tfacp2280m000), например, об успешном завершении процесса сверки.

Протокол ошибок содержит только ошибки, которые еще не устранены. При запуске сеанса Сверка/Утверждение счетов-фактур закупок диапазоном (tfacp2280m000) для проводки операций по выбранному диапазону LN добавляет новые сообщения об ошибках и удаляет решенные ошибки из протокола.

Вы можете использовать сеанс Удаление протокола ошибок (tfacp2280m001) для удаления сообщений об ошибках из протокола ошибок вручную. Необходимо удалять те сообщения об ошибках, которые система LN не может удалить автоматически. Например, Вы можете использовать сеанс Удаление протокола ошибок (tfacp2280m001) для удаления сообщений об ошибках, которые возникли в неуспешной процедуре отмены утверждения счета-фактуры.

Следующие процессы удаляют сообщения об ошибках из протокола ошибок автоматически: